Учет агентского и субагентского вознаграждения в 1С 8.2

Comments

• Здравствуйте!
  
  

  Цитата: ...мы-организация на УСН (доходы минус расходы) должны по поручению и за счет принципиала - Негосударственного пенсионного фонда осуществить поиск клиентов для заключения договор ОПС, также мы имеем право привлекать субагентов.На основании нашего отчета агента Принципиал перечисляет нам агентское вознаграждение ( проводки по банковской выписке Дт 51 Кр-т 76.09.П) Вид договора с Принципиалом стоит " С комитентом (принципалом) на закупку".

  По этой части документов у вас нет вопроса о формировании КУДиР?
  

  Цитата: Далее из этого вознаграждения мы оплачиваем вознаграждение субагенту  (проводки по банковской выписке Дт 76.09.С Кр-т 51) А вот как правильно дальше оформить отчеты агенту в 1с,чтобы всё верно попало в Кудир я затрудняюсь. Буду очень признательна за помощь!

  С субагентом у вас должен быть задействован договор вида "С комиссионером (агентом) на закупку". И в такой ситуации, именно субагент должен представить вам отчет о закупке услуг, который оформите "Поступление товаров и услуг". Здесь уже будет цепочка док-том в вашем учете, когда вы-принципал. Отсылаете ден.средства агенту до-том "Списание с р/сч" (вид оп. - Оплата поставщику), сч. расчетов - 76.09 то же. При проведении (см. результаты по кнопке "Дт/Кт") в регистрах КУДиР будет только значение по гр.6. Причем по всей сумме перечисления. Так и должно быть.
  Запись в гр.7 появится в меньшей сумме, когда вы отразите расход на комиссионное вознаграждение вашего субагента. И отразите это правильно.
• Алёна, Большое спасибо! с оплатами теперь всё стало ясно, а вот как правильно отразить услугу которую мы предоставляем принципиалу, а субагент нам? какими документами это нужно сделать в 1с?
• Цитата: Алёна, Большое спасибо! с оплатами теперь всё стало ясно, а вот как правильно отразить услугу которую мы предоставляем принципиалу, а субагент нам? какими документами это нужно сделать в 1с?

  Когда вам субагент предоставляет отчет по закупке, вы его отражаете док-том "Поступление товаров и услуг".
  Аналогичным документом следует отразить комиссию субагента. И если субагент - плательщик НДС, то нужно внести (на основании) в ПТиУ саму вх.счет-фактуру агента по комиссии. Пробуйте. Следите за временем проведения (и датами) документов. Чтобы механизмы КУДиР пр-мы в части оплаты "чувствовали" взаимосвязи.
  Что-то "не так" с КУДиР?
• Реализацию услуг принципиалу не выходит отразить через "Реализация товаров и услуг". может нужно заполнять через "Отчет коммитенту(принципиалу) - отчет о закупках? на как заполнять такой отчет я даже не знаю
• Цитата: Реализацию услуг принципиалу не выходит отразить через "Реализация товаров и услуг". может нужно заполнять через "Отчет коммитенту(принципиалу) - отчет о закупках? на как заполнять такой отчет я даже не знаю

  Конечно, через "Отчет комитенту(принципиалу) о закупках". Есть же справка к документу.
  Если вы перевыставляете сч-фактуры, то в таком перевыставленном укажите код - 04.
  Во вложении пример заполнения (когда-то на форуме обсуждали).
  На первой вкладке отражают и товары, и услуги, приобретаемые для принципала.